Pressupost 2016
Tot seguit detallem el pressupost d’aquest 2016 de l’Ajuntament de Sant Quirze Safaja. Comentar que és el pressupost inicial en el qual hi consten totes aquelles partides ja fixes i ordinàries del municipi i que en cap cas hi consten les inversions que es podran fer al llarg del 2016, ja que s’hi inclouran en el moment que es tingui el finançament corresponent; ni tampoc s’hi inclouen les subvencions rebudes ja que fins que no han estat atorgades no en farem la despesa pertinent.
Es tracta doncs d’un pressupost inicial que ha estat elaborat amb prudència i adequat a la cojuntura econòmica actual. Remarcar que aquest darrer trimestre hem aconseguit passar de 43 dies de promig de pagament a proveïdors (3r trimestre 2015) a 19,78 dies (4t trimestre de 2015). Una gran notícia que ens augura que anem posant totes les coses a lloc.
INGRESSOS
Capítol 1
Impost sobre béns immobles rústica 1.904,00€
Impost sobre béns immobles urbana 388.349,82€
Impost de circulació 42.000€
Plusvàlues 10.000€
Impost sobre activitats econòmiques 4.000€
Capítol 2
Impostos sobre construccions 3.000,00€
Capítol 3
Escombraries 112.000,00€
Cementiri 1.800,00€
Llar d’infants (matrícules i quotes) 25.000,00€
Taxa lloguer centre cívic 1.000,00€
Taxa documents urbanístics i expedició de documents 1.300,00€
Taxa aprofitament especial domini públic 13.500,00€
(taxa que paguen les grans distribuidores com Telefònica i Endesa pel lloguer de les antenes i espais públics per a prestar els seus serveis)
Recàrrecs, interessos de demora i altres ingressos 6.700,00€
Actes públics de cultura 12.000,00€
Capítol 4
Participació Fons Nacional de Cooperació Municipal (Estat Espanyol) 118.000,00€
Fons de Cooperació Local (Generalitat de Catalunya) 44.356,45€
Subvencions de Generalitat per al jutge de pau 855,00€
Subvencions corrents de manteniment (Generalitat) 15.000,00€
Subvencions càrrecs electes (Generalitat de Catalunya) 17.000,00€
Subvencions plans d’ocupació (Diputació de Barcelona) 21.000,00€
Fons de Cooperació Local (Diputació de BCN) 25.000,00€
Subvenció Consell Comarcal Vallès Oriental 1.800,00€
Capítol 5
Aigua i cànon de concessió 25.000,00€
TOTAL INGRESSOS 890.565,27€
DESPESES
Capítol 1
Retribucions personal funcionari 80.525,72€
(secretari (sense estar coberta però cal reservar-ho al ppt) + 2 administratius + 1 persona a mitja jornada per la neteja)
Retribucions personal laboral 99.351,13€
(2 professors de la llar d’infants, 2 plans d’ocupació + 1 mitja jornada de peó de brigada + 1 persona 5 hores per la neteja de l’escola)
Retribucions alts càrrecs 34.000,00€
Seguretat social 72.900,00€
Sentència 2007-2009 per no pagament de la Seg. Social 8.142,60€
Capítol 2
Renting desfibril·ladors, fotocopiadores i cànons d’impressió 8.000,00€
Conservació i manteniment de vies públiques 40.000,00€
Conservació i manteniment de vies verdes 36.000,00€
Conservació i manteniment d’edificis municipals 5.000,00€
(Ajuntament, llar d’infants, escola, consultori mèdic, centre cívic, casa del poble)
Conservació i manteniment de l’enllumenat públic 15.000,00€
Conservació i manteniment de vehicles 7.000,00€
Conservació i manteniment informàtic 11.000,00€
Material d’oficina, premsa, material informàtic no inventariable 4.500,00€
Electricitat d’edificis i altres 15.000,00€
Electricitat vies públiques 20.000,00€
Combustibles i carburants 8.000,00€
Vestuari, aliments, productes i aigua 4.100,00€
Telèfon (internet, centraleta i telèfon emergències) 10.500,00€
Correus, transports, edictes i anuncis 3.300,00€
Assegurances d’edificis, responsabilitat corporativa i de vehicles 10.100,00€
Protocol, publicitat i propaganda 6.500,00€
Despeses jurídiques 20.000,00€
Festes populars 30.000,00€
Recollida d’escombraries 112.000,00€
Programa desinfecció d’edificis 2.125,00€
Serveis tècnics urbanisme 20.000,00€
Estudis i treballs tècnics 35.000,00€
(servei de nòmines, comptabilitat, estudis per a projectes, etc...)
Costos recaptació ORGT 20.000,00€
Servei de càtering de la llar d’infants 7.000,00€
Dietes de personal i assistència a òrgans col·legiats 25.500,00€
Capítol 3
Interessos despeses amb Estat Espanyol 3.500,00€
Capítol 4
Servei d’Atenció Domiciliària 18.000,00€
Quota al Consorci del Moianès 4.071,65€
Atencions assistencials 7.000,00€
Subvencions direcció escola i llar d’infants 2.000,00€
Subvenció AMPA escola 3.500,00€
Capítol 6
Compra terreny pou del Faig 4.000,00€
Altres inversions 38.846,29€
Capítol 9
Amortització crèdits 50.302,88€
TOTAL DESPESES 890.565,27€




